有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
| 平成26年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 66,491,645 | 66,557,895 | 1.0036 | 1.0046 |
| (平成19年3月20日) | ||||
| 第2特定期間末 (平成19年9月20日) | 30,828,393 | 30,859,143 | 1.0025 | 1.0035 |
| 第3特定期間末 (平成20年3月21日) | 10,915,186 | 10,925,936 | 1.0154 | 1.0164 |
| 第4特定期間末 | 5,812,905 | 5,818,736 | 0.9968 | 0.9978 |
| (平成20年9月22日) | ||||
| 第5特定期間末 | 6,991,552 | 6,998,563 | 0.9972 | 0.9982 |
| (平成21年3月23日) | ||||
| 第6特定期間末 | 19,137,204 | 19,156,116 | 1.0119 | 1.0129 |
| (平成21年9月24日) | ||||
| 第7特定期間末 | 11,782,699,607 | 11,800,101,324 | 1.0156 | 1.0171 |
| (平成22年3月23日) | ||||
| 第8特定期間末 | 142,591,255,334 | 142,800,473,842 | 1.0223 | 1.0238 |
| (平成22年9月21日) | ||||
| 第9特定期間末 | 250,313,219,473 | 250,686,098,918 | 1.0069 | 1.0084 |
| (平成23年3月22日) | ||||
| 第10特定期間末 | 219,908,751,018 | 220,236,272,052 | 1.0072 | 1.0087 |
| (平成23年9月20日) | ||||
| 第11特定期間末 | 210,552,663,516 | 210,871,630,031 | 0.9902 | 0.9917 |
| (平成24年3月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 186,518,862,469 | 186,800,731,090 | 0.9926 | 0.9941 |
| (平成24年9月20日) | ||||
| 第13特定期間末 | 162,129,669,644 | 162,374,609,987 | 0.9929 | 0.9944 |
| (平成25年3月21日) | ||||
| 第14特定期間末 (平成25年9月20日) | 139,276,956,580 | 139,489,757,129 | 0.9817 | 0.9832 |
| 第15特定期間末 (平成26年3月20日) | 130,622,951,372 | 130,822,880,232 | 0.9800 | 0.9815 |
| 第16特定期間末 | 125,693,169,662 | 125,886,509,099 | 0.9752 | 0.9767 |
| (平成26年9月22日) | ||||
| 平成25年10月末日 | 136,918,897,471 | - | 0.9846 | - |
| 11月末日 | 134,384,260,137 | - | 0.9835 | - |
| 12月末日 | 131,977,923,346 | - | 0.9783 | - |
| 平成26年1月末日 | 133,042,600,405 | - | 0.9814 | - |
| 2月末日 | 131,641,599,166 | - | 0.9813 | - |
| 3月末日 | 130,456,051,197 | - | 0.9785 | - |
| 4月末日 | 129,934,449,558 | - | 0.9781 | - |
| 5月末日 | 129,288,562,573 | - | 0.9782 | - |
| 6月末日 | 127,836,963,398 | - | 0.9783 | - |
| 7月末日 | 127,472,971,544 | - | 0.9778 | - |
| 8月末日 | 126,949,335,266 | - | 0.9771 | - |
| 9月末日 | 125,933,918,224 | - | 0.9754 | - |
| 10月末日 | 124,551,119,603 | - | 0.9762 | - |
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