有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10特定期間末 (2011年9月20日) | 219,908,751,018 | 220,236,272,052 | 1.0072 | 1.0087 |
| 第11特定期間末 (2012年3月21日) | 210,552,663,516 | 210,871,630,031 | 0.9902 | 0.9917 |
| 第12特定期間末 (2012年9月20日) | 186,518,862,469 | 186,800,731,090 | 0.9926 | 0.9941 |
| 第13特定期間末 (2013年3月21日) | 162,129,669,644 | 162,374,609,987 | 0.9929 | 0.9944 |
| 第14特定期間末 (2013年9月20日) | 139,276,956,580 | 139,489,757,129 | 0.9817 | 0.9832 |
| 第15特定期間末 (2014年3月20日) | 130,622,951,372 | 130,822,880,232 | 0.9800 | 0.9815 |
| 第16特定期間末 (2014年9月22日) | 125,693,169,662 | 125,886,509,099 | 0.9752 | 0.9767 |
| 第17特定期間末 (2015年3月20日) | 119,966,925,459 | 120,152,003,609 | 0.9723 | 0.9738 |
| 第18特定期間末 (2015年9月24日) | 114,358,981,389 | 114,537,089,663 | 0.9631 | 0.9646 |
| 第19特定期間末 (2016年3月22日) | 99,394,731,892 | 99,497,536,524 | 0.9668 | 0.9678 |
| 第20特定期間末 (2016年9月20日) | 89,393,274,132 | 89,486,313,016 | 0.9608 | 0.9618 |
| 第21特定期間末 (2017年3月21日) | 86,008,828,200 | 86,098,911,335 | 0.9548 | 0.9558 |
| 第22特定期間末 (2017年9月20日) | 80,625,397,503 | 80,710,350,947 | 0.9491 | 0.9501 |
| 第23特定期間末 (2018年3月20日) | 75,788,778,939 | 75,869,085,862 | 0.9437 | 0.9447 |
| 第24特定期間末 (2018年9月20日) | 71,238,065,980 | 71,314,191,576 | 0.9358 | 0.9368 |
| 第25特定期間末 (2019年3月20日) | 67,092,015,893 | 67,163,803,609 | 0.9346 | 0.9356 |
| 第26特定期間末 (2019年9月20日) | 62,966,278,954 | 62,999,948,013 | 0.9351 | 0.9356 |
| 第27特定期間末 (2020年3月23日) | 56,832,073,271 | 56,862,799,072 | 0.9248 | 0.9253 |
| 第28特定期間末 (2020年9月23日) | 53,986,243,656 | 54,015,431,709 | 0.9248 | 0.9253 |
| 第29特定期間末 (2021年3月22日) | 50,832,341,530 | 50,859,880,418 | 0.9229 | 0.9234 |
| 2020年3月末日 | 56,655,986,539 | - | 0.9252 | - |
| 4月末日 | 56,234,655,465 | - | 0.9249 | - |
| 5月末日 | 55,690,193,765 | - | 0.9228 | - |
| 6月末日 | 55,233,410,132 | - | 0.9233 | - |
| 7月末日 | 54,760,266,405 | - | 0.9247 | - |
| 8月末日 | 54,259,376,976 | - | 0.9226 | - |
| 9月末日 | 53,921,218,087 | - | 0.9242 | - |
| 10月末日 | 53,344,963,430 | - | 0.9231 | - |
| 11月末日 | 52,585,346,409 | - | 0.9234 | - |
| 12月末日 | 52,211,112,356 | - | 0.9240 | - |
| 2021年1月末日 | 51,844,680,901 | - | 0.9234 | - |
| 2月末日 | 51,055,793,838 | - | 0.9201 | - |
| 3月末日 | 50,783,253,725 | - | 0.9228 | - |
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