有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本インカムオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8特定期間末 | 142,591,255,334 | 142,800,473,842 | 1.0223 | 1.0238 |
| (2010年9月21日) | ||||
| 第9特定期間末 | 250,313,219,473 | 250,686,098,918 | 1.0069 | 1.0084 |
| (2011年3月22日) | ||||
| 第10特定期間末 | 219,908,751,018 | 220,236,272,052 | 1.0072 | 1.0087 |
| (2011年9月20日) | ||||
| 第11特定期間末 | 210,552,663,516 | 210,871,630,031 | 0.9902 | 0.9917 |
| (2012年3月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 186,518,862,469 | 186,800,731,090 | 0.9926 | 0.9941 |
| (2012年9月20日) | ||||
| 第13特定期間末 | 162,129,669,644 | 162,374,609,987 | 0.9929 | 0.9944 |
| (2013年3月21日) | ||||
| 第14特定期間末 | 139,276,956,580 | 139,489,757,129 | 0.9817 | 0.9832 |
| (2013年9月20日) | ||||
| 第15特定期間末 | 130,622,951,372 | 130,822,880,232 | 0.9800 | 0.9815 |
| (2014年3月20日) | ||||
| 第16特定期間末 | 125,693,169,662 | 125,886,509,099 | 0.9752 | 0.9767 |
| (2014年9月22日) | ||||
| 第17特定期間末 | 119,966,925,459 | 120,152,003,609 | 0.9723 | 0.9738 |
| (2015年3月20日) | ||||
| 第18特定期間末 | 114,358,981,389 | 114,537,089,663 | 0.9631 | 0.9646 |
| (2015年9月24日) | ||||
| 第19特定期間末 | 99,394,731,892 | 99,497,536,524 | 0.9668 | 0.9678 |
| (2016年3月22日) | ||||
| 第20特定期間末 | 89,393,274,132 | 89,486,313,016 | 0.9608 | 0.9618 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第21特定期間末 | 86,008,828,200 | 86,098,911,335 | 0.9548 | 0.9558 |
| (2017年3月21日) | ||||
| 第22特定期間末 | 80,625,397,503 | 80,710,350,947 | 0.9491 | 0.9501 |
| (2017年9月20日) | ||||
| 第23特定期間末 | 75,788,778,939 | 75,869,085,862 | 0.9437 | 0.9447 |
| (2018年3月20日) | ||||
| 第24特定期間末 | 71,238,065,980 | 71,314,191,576 | 0.9358 | 0.9368 |
| (2018年9月20日) | ||||
| 第25特定期間末 | 67,092,015,893 | 67,163,803,609 | 0.9346 | 0.9356 |
| (2019年3月20日) | ||||
| 第26特定期間末 | 62,966,278,954 | 62,999,948,013 | 0.9351 | 0.9356 |
| (2019年9月20日) | ||||
| 第27特定期間末 | 56,832,073,271 | 56,862,799,072 | 0.9248 | 0.9253 |
| (2020年3月23日) | ||||
| 2019年3月末日 | 67,336,819,165 | - | 0.9353 | - |
| 4月末日 | 67,119,825,874 | - | 0.9339 | - |
| 5月末日 | 66,090,686,146 | - | 0.9353 | - |
| 6月末日 | 65,443,448,098 | - | 0.9364 | - |
| 7月末日 | 64,477,443,845 | - | 0.9357 | - |
| 8月末日 | 63,750,892,624 | - | 0.9375 | - |
| 9月末日 | 63,054,774,053 | - | 0.9352 | - |
| 10月末日 | 62,053,830,973 | - | 0.9324 | - |
| 11月末日 | 61,050,961,656 | - | 0.9310 | - |
| 12月末日 | 60,268,354,729 | - | 0.9292 | - |
| 2020年1月末日 | 59,467,829,570 | - | 0.9313 | - |
| 2月末日 | 59,034,037,324 | - | 0.9347 | - |
| 3月末日 | 56,655,986,539 | - | 0.9252 | - |
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