- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 2018年3月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (2008年9月22日) | 5,812,905 | 5,818,736 | 0.9968 | 0.9978 |
| 第5特定期間末 (2009年3月23日) | 6,991,552 | 6,998,563 | 0.9972 | 0.9982 |
| 第6特定期間末 (2009年9月24日) | 19,137,204 | 19,156,116 | 1.0119 | 1.0129 |
| 第7特定期間末 (2010年3月23日) | 11,782,699,607 | 11,800,101,324 | 1.0156 | 1.0171 |
| 第8特定期間末 (2010年9月21日) | 142,591,255,334 | 142,800,473,842 | 1.0223 | 1.0238 |
| 第9特定期間末 (2011年3月22日) | 250,313,219,473 | 250,686,098,918 | 1.0069 | 1.0084 |
| 第10特定期間末 (2011年9月20日) | 219,908,751,018 | 220,236,272,052 | 1.0072 | 1.0087 |
| 第11特定期間末 (2012年3月21日) | 210,552,663,516 | 210,871,630,031 | 0.9902 | 0.9917 |
| 第12特定期間末 (2012年9月20日) | 186,518,862,469 | 186,800,731,090 | 0.9926 | 0.9941 |
| 第13特定期間末 (2013年3月21日) | 162,129,669,644 | 162,374,609,987 | 0.9929 | 0.9944 |
| 第14特定期間末 (2013年9月20日) | 139,276,956,580 | 139,489,757,129 | 0.9817 | 0.9832 |
| 第15特定期間末 (2014年3月20日) | 130,622,951,372 | 130,822,880,232 | 0.9800 | 0.9815 |
| 第16特定期間末 (2014年9月22日) | 125,693,169,662 | 125,886,509,099 | 0.9752 | 0.9767 |
| 第17特定期間末 (2015年3月20日) | 119,966,925,459 | 120,152,003,609 | 0.9723 | 0.9738 |
| 第18特定期間末 (2015年9月24日) | 114,358,981,389 | 114,537,089,663 | 0.9631 | 0.9646 |
| 第19特定期間末 (2016年3月22日) | 99,394,731,892 | 99,497,536,524 | 0.9668 | 0.9678 |
| 第20特定期間末 (2016年9月20日) | 89,393,274,132 | 89,486,313,016 | 0.9608 | 0.9618 |
| 第21特定期間末 (2017年3月21日) | 86,008,828,200 | 86,098,911,335 | 0.9548 | 0.9558 |
| 第22特定期間末 (2017年9月20日) | 80,625,397,503 | 80,710,350,947 | 0.9491 | 0.9501 |
| 第23特定期間末 (2018年3月20日) | 75,788,778,939 | 75,869,085,862 | 0.9437 | 0.9447 |
| 2017年3月末日 | 86,733,355,763 | - | 0.9538 | - |
| 4月末日 | 84,553,615,342 | - | 0.9547 | - |
| 5月末日 | 83,946,355,202 | - | 0.9522 | - |
| 6月末日 | 82,953,911,014 | - | 0.9493 | - |
| 7月末日 | 81,579,181,758 | - | 0.9489 | - |
| 8月末日 | 80,974,131,580 | - | 0.9510 | - |
| 9月末日 | 81,109,026,058 | - | 0.9475 | - |
| 10月末日 | 80,399,385,849 | - | 0.9468 | - |
| 11月末日 | 79,405,403,112 | - | 0.9460 | - |
| 12月末日 | 78,595,594,322 | - | 0.9449 | - |
| 2018年1月末日 | 77,660,050,910 | - | 0.9428 | - |
| 2月末日 | 76,174,407,817 | - | 0.9442 | - |
| 3月末日 | 75,622,903,180 | - | 0.9435 | - |
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