有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 8月29日現在) | 第11期 (平成29年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,080,626 | 22,346,124 |
| 投資信託受益証券 | 583,660,585 | 668,753,512 |
| 流動資産合計 | 602,741,211 | 691,099,636 |
| 資産合計 | 602,741,211 | 691,099,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,645,377 | 13,086,152 |
| 未払解約金 | 79,000 | 208,848 |
| 未払受託者報酬 | 93,508 | 109,543 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,810 | 2,336,770 |
| 未払利息 | 26 | 33 |
| その他未払費用 | 6,180 | 7,238 |
| 流動負債合計 | 12,818,901 | 15,748,584 |
| 負債合計 | 12,818,901 | 15,748,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,133,839 | 556,857,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,788,471 | 118,493,487 |
| (分配準備積立金) | 51,243,224 | 56,770,809 |
| 元本等合計 | 589,922,310 | 675,351,052 |
| 純資産合計 | 589,922,310 | 675,351,052 |
| 負債純資産合計 | 602,741,211 | 691,099,636 |
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