有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 8月30日現在) | 第16期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,644,397 | 22,372,407 |
| 投資信託受益証券 | 826,943,522 | 769,591,043 |
| 流動資産合計 | 858,587,919 | 791,963,450 |
| 資産合計 | 858,587,919 | 791,963,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,473,386 | 10,234,043 |
| 未払受託者報酬 | 137,692 | 129,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,937,318 | 2,771,720 |
| 未払利息 | 30 | 21 |
| その他未払費用 | 9,122 | 8,603 |
| 流動負債合計 | 23,557,548 | 13,144,318 |
| 負債合計 | 23,557,548 | 13,144,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,948,789 | 682,269,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,081,582 | 96,549,539 |
| (分配準備積立金) | 80,154,496 | 66,046,491 |
| 元本等合計 | 835,030,371 | 778,819,132 |
| 純資産合計 | 835,030,371 | 778,819,132 |
| 負債純資産合計 | 858,587,919 | 791,963,450 |
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