有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 8月31日現在) | 第15期 (2021年 8月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,804,805 | 31,644,397 |
| 投資信託受益証券 | 766,280,849 | 826,943,522 |
| 未収入金 | 573,321 | - |
| 流動資産合計 | 791,658,975 | 858,587,919 |
| 資産合計 | 791,658,975 | 858,587,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,269,664 | 20,473,386 |
| 未払受託者報酬 | 126,679 | 137,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,702,435 | 2,937,318 |
| 未払利息 | 36 | 30 |
| その他未払費用 | 8,383 | 9,122 |
| 流動負債合計 | 19,107,197 | 23,557,548 |
| 負債合計 | 19,107,197 | 23,557,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,756,333 | 649,948,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,795,445 | 185,081,582 |
| (分配準備積立金) | 54,344,928 | 80,154,496 |
| 元本等合計 | 772,551,778 | 835,030,371 |
| 純資産合計 | 772,551,778 | 835,030,371 |
| 負債純資産合計 | 791,658,975 | 858,587,919 |
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