有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 8月29日現在) | 第19期 (2025年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,706,980 | 18,833,675 |
| 投資信託受益証券 | 716,686,519 | 637,363,450 |
| 未収入金 | 1,900,196 | - |
| 未収利息 | 127 | 252 |
| 流動資産合計 | 738,293,822 | 656,197,377 |
| 資産合計 | 738,293,822 | 656,197,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,619,954 | 9,932,721 |
| 未払解約金 | 193,678 | 47,704 |
| 未払受託者報酬 | 125,520 | 106,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,607 | 2,276,410 |
| その他未払費用 | 8,316 | 7,057 |
| 流動負債合計 | 13,625,075 | 12,370,600 |
| 負債合計 | 13,625,075 | 12,370,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,703,228 | 551,817,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,965,519 | 92,008,891 |
| (分配準備積立金) | 37,997,689 | 25,296,792 |
| 元本等合計 | 724,668,747 | 643,826,777 |
| 純資産合計 | 724,668,747 | 643,826,777 |
| 負債純資産合計 | 738,293,822 | 656,197,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
