有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

①【純資産の推移】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 8月29日)	31	31	0.9955	0.9955
第2計算期間	(2008年 8月29日)	116	116	0.9267	0.9267
第3計算期間	(2009年 8月31日)	185	185	0.9164	0.9164
第4計算期間	(2010年 8月30日)	234	234	0.9493	0.9493
第5計算期間	(2011年 8月29日)	275	275	0.9534	0.9534
第6計算期間	(2012年 8月29日)	311	311	1.0017	1.0017
第7計算期間	(2013年 8月29日)	341	344	1.0887	1.0987
第8計算期間	(2014年 8月29日)	417	423	1.1693	1.1873
	2013年 9月末日	354	―	1.1141	―
	10月末日	350	―	1.1241	―
	11月末日	361	―	1.1348	―
	12月末日	363	―	1.1380	―
	2014年 1月末日	368	―	1.1351	―
	2月末日	373	―	1.1427	―
	3月末日	379	―	1.1394	―
	4月末日	384	―	1.1400	―
	5月末日	398	―	1.1578	―
	6月末日	404	―	1.1697	―
	7月末日	415	―	1.1813	―
	8月末日	417	―	1.1693	―
	9月末日	429	―	1.1771	―

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 8月29日)	63	63	1.0104	1.0114
第2計算期間	(2008年 8月29日)	262	262	0.8863	0.8863
第3計算期間	(2009年 8月31日)	440	440	0.8304	0.8304
第4計算期間	(2010年 8月30日)	557	557	0.8272	0.8272
第5計算期間	(2011年 8月29日)	646	646	0.8260	0.8260
第6計算期間	(2012年 8月29日)	736	736	0.8693	0.8693
第7計算期間	(2013年 8月29日)	839	843	1.0391	1.0441
第8計算期間	(2014年 8月29日)	923	936	1.1476	1.1631
	2013年 9月末日	881	―	1.0845	―
	10月末日	888	―	1.0925	―
	11月末日	866	―	1.1137	―
	12月末日	838	―	1.1244	―
	2014年 1月末日	832	―	1.1065	―
	2月末日	844	―	1.1143	―
	3月末日	847	―	1.1042	―
	4月末日	853	―	1.1000	―
	5月末日	881	―	1.1238	―
	6月末日	906	―	1.1436	―
	7月末日	925	―	1.1608	―
	8月末日	923	―	1.1476	―
	9月末日	956	―	1.1653	―

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 8月29日)	42	42	1.0374	1.0414
第2計算期間	(2008年 8月29日)	167	167	0.8135	0.8135
第3計算期間	(2009年 8月31日)	287	287	0.6771	0.6771
第4計算期間	(2010年 8月30日)	350	350	0.6321	0.6321
第5計算期間	(2011年 8月29日)	407	407	0.6231	0.6231
第6計算期間	(2012年 8月29日)	476	476	0.6617	0.6617
第7計算期間	(2013年 8月29日)	654	654	0.9142	0.9142
第8計算期間	(2014年 8月29日)	717	721	1.0651	1.0711
	2013年 9月末日	706	―	0.9835	―
	10月末日	703	―	0.9916	―
	11月末日	701	―	1.0267	―
	12月末日	679	―	1.0489	―
	2014年 1月末日	657	―	1.0074	―
	2月末日	671	―	1.0196	―
	3月末日	654	―	0.9992	―
	4月末日	656	―	0.9888	―
	5月末日	684	―	1.0207	―
	6月末日	693	―	1.0503	―
	7月末日	717	―	1.0729	―
	8月末日	717	―	1.0651	―
	9月末日	747	―	1.0933	―