有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

①【純資産の推移】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 8月29日)	31	31	0.9955	0.9955
第2計算期間	(2008年 8月29日)	116	116	0.9267	0.9267
第3計算期間	(2009年 8月31日)	185	185	0.9164	0.9164
第4計算期間	(2010年 8月30日)	234	234	0.9493	0.9493
第5計算期間	(2011年 8月29日)	275	275	0.9534	0.9534
第6計算期間	(2012年 8月29日)	311	311	1.0017	1.0017
第7計算期間	(2013年 8月29日)	341	344	1.0887	1.0987
第8計算期間	(2014年 8月29日)	417	423	1.1693	1.1873
第9計算期間	(2015年 8月31日)	524	534	1.1984	1.2194
第10計算期間	(2016年 8月29日)	589	600	1.1914	1.2129
	2015年 9月末日	530	―	1.1729	―
	10月末日	546	―	1.2132	―
	11月末日	558	―	1.2180	―
	12月末日	556	―	1.2052	―
	2016年 1月末日	544	―	1.1793	―
	2月末日	553	―	1.1763	―
	3月末日	565	―	1.1992	―
	4月末日	575	―	1.2018	―
	5月末日	580	―	1.2065	―
	6月末日	576	―	1.1949	―
	7月末日	596	―	1.2168	―
	8月末日	600	―	1.1961	―
	9月末日	611	―	1.2013	―

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 8月29日)	63	63	1.0104	1.0114
第2計算期間	(2008年 8月29日)	262	262	0.8863	0.8863
第3計算期間	(2009年 8月31日)	440	440	0.8304	0.8304
第4計算期間	(2010年 8月30日)	557	557	0.8272	0.8272
第5計算期間	(2011年 8月29日)	646	646	0.8260	0.8260
第6計算期間	(2012年 8月29日)	736	736	0.8693	0.8693
第7計算期間	(2013年 8月29日)	839	843	1.0391	1.0441
第8計算期間	(2014年 8月29日)	923	936	1.1476	1.1631
第9計算期間	(2015年 8月31日)	1,070	1,089	1.2157	1.2372
第10計算期間	(2016年 8月29日)	1,182	1,201	1.1685	1.1875
	2015年 9月末日	1,049	―	1.1618	―
	10月末日	1,124	―	1.2330	―
	11月末日	1,147	―	1.2475	―
	12月末日	1,143	―	1.2279	―
	2016年 1月末日	1,096	―	1.1713	―
	2月末日	1,093	―	1.1524	―
	3月末日	1,140	―	1.1880	―
	4月末日	1,162	―	1.1965	―
	5月末日	1,179	―	1.1987	―
	6月末日	1,152	―	1.1587	―
	7月末日	1,193	―	1.1950	―
	8月末日	1,206	―	1.1768	―
	9月末日	1,230	―	1.1887	―

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 8月29日)	42	42	1.0374	1.0414
第2計算期間	(2008年 8月29日)	167	167	0.8135	0.8135
第3計算期間	(2009年 8月31日)	287	287	0.6771	0.6771
第4計算期間	(2010年 8月30日)	350	350	0.6321	0.6321
第5計算期間	(2011年 8月29日)	407	407	0.6231	0.6231
第6計算期間	(2012年 8月29日)	476	476	0.6617	0.6617
第7計算期間	(2013年 8月29日)	654	654	0.9142	0.9142
第8計算期間	(2014年 8月29日)	717	721	1.0651	1.0711
第9計算期間	(2015年 8月31日)	811	822	1.1801	1.1961
第10計算期間	(2016年 8月29日)	822	830	1.0784	1.0879
	2015年 9月末日	760	―	1.0822	―
	10月末日	856	―	1.2024	―
	11月末日	885	―	1.2302	―
	12月末日	867	―	1.1995	―
	2016年 1月末日	783	―	1.0896	―
	2月末日	764	―	1.0501	―
	3月末日	801	―	1.1043	―
	4月末日	824	―	1.1225	―
	5月末日	830	―	1.1219	―
	6月末日	774	―	1.0394	―
	7月末日	830	―	1.0999	―
	8月末日	838	―	1.0915	―
	9月末日	863	―	1.1110	―