有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

①【純資産の推移】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 8月29日)	31	31	0.9955	0.9955
第2計算期間	(2008年 8月29日)	116	116	0.9267	0.9267
第3計算期間	(2009年 8月31日)	185	185	0.9164	0.9164
第4計算期間	(2010年 8月30日)	234	234	0.9493	0.9493
第5計算期間	(2011年 8月29日)	275	275	0.9534	0.9534
第6計算期間	(2012年 8月29日)	311	311	1.0017	1.0017
第7計算期間	(2013年 8月29日)	341	344	1.0887	1.0987
第8計算期間	(2014年 8月29日)	417	423	1.1693	1.1873
第9計算期間	(2015年 8月31日)	524	534	1.1984	1.2194
	2014年 9月末日	429	―	1.1771	―
	10月末日	433	―	1.1687	―
	11月末日	451	―	1.1986	―
	12月末日	460	―	1.2066	―
	2015年 1月末日	476	―	1.2178	―
	2月末日	491	―	1.2346	―
	3月末日	504	―	1.2437	―
	4月末日	520	―	1.2574	―
	5月末日	526	―	1.2516	―
	6月末日	522	―	1.2289	―
	7月末日	535	―	1.2382	―
	8月末日	524	―	1.1984	―
	9月末日	530	―	1.1729	―

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 8月29日)	63	63	1.0104	1.0114
第2計算期間	(2008年 8月29日)	262	262	0.8863	0.8863
第3計算期間	(2009年 8月31日)	440	440	0.8304	0.8304
第4計算期間	(2010年 8月30日)	557	557	0.8272	0.8272
第5計算期間	(2011年 8月29日)	646	646	0.8260	0.8260
第6計算期間	(2012年 8月29日)	736	736	0.8693	0.8693
第7計算期間	(2013年 8月29日)	839	843	1.0391	1.0441
第8計算期間	(2014年 8月29日)	923	936	1.1476	1.1631
第9計算期間	(2015年 8月31日)	1,070	1,089	1.2157	1.2372
	2014年 9月末日	956	―	1.1653	―
	10月末日	951	―	1.1458	―
	11月末日	986	―	1.1953	―
	12月末日	999	―	1.2080	―
	2015年 1月末日	1,004	―	1.2074	―
	2月末日	1,046	―	1.2459	―
	3月末日	1,055	―	1.2590	―
	4月末日	1,091	―	1.2867	―
	5月末日	1,110	―	1.2949	―
	6月末日	1,098	―	1.2688	―
	7月末日	1,114	―	1.2757	―
	8月末日	1,070	―	1.2157	―
	9月末日	1,049	―	1.1618	―

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 8月29日)	42	42	1.0374	1.0414
第2計算期間	(2008年 8月29日)	167	167	0.8135	0.8135
第3計算期間	(2009年 8月31日)	287	287	0.6771	0.6771
第4計算期間	(2010年 8月30日)	350	350	0.6321	0.6321
第5計算期間	(2011年 8月29日)	407	407	0.6231	0.6231
第6計算期間	(2012年 8月29日)	476	476	0.6617	0.6617
第7計算期間	(2013年 8月29日)	654	654	0.9142	0.9142
第8計算期間	(2014年 8月29日)	717	721	1.0651	1.0711
第9計算期間	(2015年 8月31日)	811	822	1.1801	1.1961
	2014年 9月末日	747	―	1.0933	―
	10月末日	732	―	1.0583	―
	11月末日	777	―	1.1368	―
	12月末日	792	―	1.1548	―
	2015年 1月末日	787	―	1.1341	―
	2月末日	838	―	1.2068	―
	3月末日	841	―	1.2227	―
	4月末日	875	―	1.2704	―
	5月末日	901	―	1.2989	―
	6月末日	883	―	1.2689	―
	7月末日	888	―	1.2708	―
	8月末日	811	―	1.1801	―
	9月末日	760	―	1.0822	―