有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/30-2025/08/29)
①【純資産の推移】
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
ハッピーライフファンド・株25
| 2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2016年 8月29日) | 589 | 600 | 1.1914 | 1.2129 |
| 第11計算期間 | (2017年 8月29日) | 675 | 688 | 1.2128 | 1.2363 |
| 第12計算期間 | (2018年 8月29日) | 721 | 734 | 1.2091 | 1.2316 |
| 第13計算期間 | (2019年 8月29日) | 768 | 782 | 1.2038 | 1.2258 |
| 第14計算期間 | (2020年 8月31日) | 772 | 788 | 1.2346 | 1.2606 |
| 第15計算期間 | (2021年 8月30日) | 835 | 855 | 1.2848 | 1.3163 |
| 第16計算期間 | (2022年 8月29日) | 778 | 789 | 1.1415 | 1.1565 |
| 第17計算期間 | (2023年 8月29日) | 783 | 791 | 1.1148 | 1.1268 |
| 第18計算期間 | (2024年 8月29日) | 724 | 735 | 1.1600 | 1.1770 |
| 第19計算期間 | (2025年 8月29日) | 643 | 653 | 1.1667 | 1.1847 |
| 2024年 9月末日 | 738 | ― | 1.1725 | ― | |
| 10月末日 | 717 | ― | 1.1491 | ― | |
| 11月末日 | 709 | ― | 1.1526 | ― | |
| 12月末日 | 657 | ― | 1.1469 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 651 | ― | 1.1467 | ― | |
| 2月末日 | 654 | ― | 1.1497 | ― | |
| 3月末日 | 651 | ― | 1.1413 | ― | |
| 4月末日 | 648 | ― | 1.1352 | ― | |
| 5月末日 | 650 | ― | 1.1488 | ― | |
| 6月末日 | 659 | ― | 1.1648 | ― | |
| 7月末日 | 645 | ― | 1.1689 | ― | |
| 8月末日 | 643 | ― | 1.1667 | ― | |
| 9月末日 | 645 | ― | 1.1744 | ― | |
ハッピーライフファンド・株50
| 2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2016年 8月29日) | 1,182 | 1,201 | 1.1685 | 1.1875 |
| 第11計算期間 | (2017年 8月29日) | 1,368 | 1,399 | 1.2591 | 1.2876 |
| 第12計算期間 | (2018年 8月29日) | 1,443 | 1,478 | 1.2914 | 1.3219 |
| 第13計算期間 | (2019年 8月29日) | 1,425 | 1,454 | 1.2232 | 1.2477 |
| 第14計算期間 | (2020年 8月31日) | 1,482 | 1,519 | 1.2968 | 1.3293 |
| 第15計算期間 | (2021年 8月30日) | 1,555 | 1,606 | 1.4139 | 1.4599 |
| 第16計算期間 | (2022年 8月29日) | 1,489 | 1,524 | 1.2795 | 1.3095 |
| 第17計算期間 | (2023年 8月29日) | 1,515 | 1,552 | 1.2954 | 1.3269 |
| 第18計算期間 | (2024年 8月29日) | 1,483 | 1,527 | 1.3794 | 1.4199 |
| 第19計算期間 | (2025年 8月29日) | 1,469 | 1,516 | 1.4260 | 1.4725 |
| 2024年 9月末日 | 1,543 | ― | 1.4031 | ― | |
| 10月末日 | 1,513 | ― | 1.3789 | ― | |
| 11月末日 | 1,508 | ― | 1.3849 | ― | |
| 12月末日 | 1,498 | ― | 1.3918 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,479 | ― | 1.3914 | ― | |
| 2月末日 | 1,467 | ― | 1.3858 | ― | |
| 3月末日 | 1,452 | ― | 1.3776 | ― | |
| 4月末日 | 1,414 | ― | 1.3519 | ― | |
| 5月末日 | 1,456 | ― | 1.3963 | ― | |
| 6月末日 | 1,481 | ― | 1.4205 | ― | |
| 7月末日 | 1,490 | ― | 1.4374 | ― | |
| 8月末日 | 1,469 | ― | 1.4260 | ― | |
| 9月末日 | 1,518 | ― | 1.4406 | ― | |
ハッピーライフファンド・株100
| 2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2016年 8月29日) | 822 | 830 | 1.0784 | 1.0879 |
| 第11計算期間 | (2017年 8月29日) | 995 | 1,018 | 1.2797 | 1.3102 |
| 第12計算期間 | (2018年 8月29日) | 1,050 | 1,080 | 1.3881 | 1.4281 |
| 第13計算期間 | (2019年 8月29日) | 927 | 944 | 1.2020 | 1.2245 |
| 第14計算期間 | (2020年 8月31日) | 1,004 | 1,031 | 1.3401 | 1.3766 |
| 第15計算期間 | (2021年 8月30日) | 1,164 | 1,212 | 1.5995 | 1.6655 |
| 第16計算期間 | (2022年 8月29日) | 1,112 | 1,151 | 1.4856 | 1.5381 |
| 第17計算期間 | (2023年 8月29日) | 1,160 | 1,206 | 1.5901 | 1.6536 |
| 第18計算期間 | (2024年 8月29日) | 1,205 | 1,262 | 1.7799 | 1.8634 |
| 第19計算期間 | (2025年 8月29日) | 1,272 | 1,339 | 1.9281 | 2.0291 |
| 2024年 9月末日 | 1,284 | ― | 1.8280 | ― | |
| 10月末日 | 1,256 | ― | 1.8070 | ― | |
| 11月末日 | 1,259 | ― | 1.8217 | ― | |
| 12月末日 | 1,271 | ― | 1.8542 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,263 | ― | 1.8568 | ― | |
| 2月末日 | 1,243 | ― | 1.8286 | ― | |
| 3月末日 | 1,230 | ― | 1.8145 | ― | |
| 4月末日 | 1,177 | ― | 1.7384 | ― | |
| 5月末日 | 1,256 | ― | 1.8623 | ― | |
| 6月末日 | 1,278 | ― | 1.9061 | ― | |
| 7月末日 | 1,297 | ― | 1.9557 | ― | |
| 8月末日 | 1,272 | ― | 1.9281 | ― | |
| 9月末日 | 1,335 | ― | 1.9579 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
