有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年 9月30日現在 | 第15期 平成26年 3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,896,625 | 23,432,044 |
| 投資信託受益証券 | 98,064,018 | 97,533,313 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,963 | 1,216,049 |
| 未収利息 | 36 | 31 |
| 流動資産合計 | 123,193,642 | 122,181,437 |
| 資産合計 | 123,193,642 | 122,181,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,146 | 31,502 |
| 未払委託者報酬 | 298,884 | 284,033 |
| その他未払費用 | 120,183 | 60,005 |
| 流動負債合計 | 452,213 | 375,540 |
| 負債合計 | 452,213 | 375,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,068,653 | 124,894,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,327,224 | △3,088,513 |
| (分配準備積立金) | 357,394 | 355,989 |
| 元本等合計 | 122,741,429 | 121,805,897 |
| 純資産合計 | 122,741,429 | 121,805,897 |
| 負債純資産合計 | 123,193,642 | 122,181,437 |
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