有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年 3月30日現在 | 第18期 平成27年 9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,811,906 | 22,422,945 |
| 投資信託受益証券 | 94,434,733 | 91,980,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,070 | 1,188,236 |
| 未収入金 | 90,255 | - |
| 未収利息 | 30 | 35 |
| 流動資産合計 | 118,534,994 | 115,592,068 |
| 資産合計 | 118,534,994 | 115,592,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,392 | 31,635 |
| 未払委託者報酬 | 292,072 | 285,321 |
| その他未払費用 | 59,979 | 115,453 |
| 流動負債合計 | 384,443 | 432,409 |
| 負債合計 | 384,443 | 432,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,926,483 | 120,342,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,775,932 | △5,182,795 |
| (分配準備積立金) | 348,863 | 347,179 |
| 元本等合計 | 118,150,551 | 115,159,659 |
| 純資産合計 | 118,150,551 | 115,159,659 |
| 負債純資産合計 | 118,534,994 | 115,592,068 |
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