有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年 9月28日現在 | 第19期 平成28年 3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,701,204 |
| コール・ローン | 22,422,945 | 13,831,187 |
| 投資信託受益証券 | 91,980,852 | 89,566,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,236 | 1,141,141 |
| 未収入金 | - | 100,161 |
| 未収利息 | 35 | - |
| 流動資産合計 | 115,592,068 | 112,340,688 |
| 資産合計 | 115,592,068 | 112,340,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,635 | 30,586 |
| 未払委託者報酬 | 285,321 | 275,742 |
| その他未払費用 | 115,453 | 56,619 |
| 流動負債合計 | 432,409 | 362,947 |
| 負債合計 | 432,409 | 362,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,342,454 | 118,789,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,182,795 | △6,811,693 |
| (分配準備積立金) | 347,179 | 342,699 |
| 元本等合計 | 115,159,659 | 111,977,741 |
| 純資産合計 | 115,159,659 | 111,977,741 |
| 負債純資産合計 | 115,592,068 | 112,340,688 |
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