有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年 3月28日現在 | 第16期 平成26年 9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,432,044 | 23,770,041 |
| 投資信託受益証券 | 97,533,313 | 97,859,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,216,049 | 1,217,048 |
| 未収利息 | 31 | 36 |
| 流動資産合計 | 122,181,437 | 122,846,237 |
| 資産合計 | 122,181,437 | 122,846,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,502 | 33,348 |
| 未払委託者報酬 | 284,033 | 300,791 |
| その他未払費用 | 60,005 | 118,765 |
| 流動負債合計 | 375,540 | 452,904 |
| 負債合計 | 375,540 | 452,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,894,410 | 124,604,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,088,513 | △2,211,418 |
| (分配準備積立金) | 355,989 | 359,763 |
| 元本等合計 | 121,805,897 | 122,393,333 |
| 純資産合計 | 121,805,897 | 122,393,333 |
| 負債純資産合計 | 122,181,437 | 122,846,237 |
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