有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスA | 59,166,563 | 1.02 | 60,835,060 | 1.03 | 61,326,142 | 50.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 36,234,958 | 1.0067 | 36,477,732 | 1.0066 | 36,474,108 | 29.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 1,196,310 | 1.0165 | 1,216,049 | 1.0166 | 1,216,168 | 1.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.02 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合 計 | 81.01 |
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