有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスA | 58,466,679 | 1.04 | 61,354,932 | 1.04 | 61,249,692 | 50.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 36,352,045 | 1.0069 | 36,602,902 | 1.0078 | 36,635,590 | 29.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 1,200,518 | 1.0167 | 1,220,685 | 1.0168 | 1,220,686 | 1.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.09 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合 計 | 81.09 |
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