有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスA | 56,071,491 | 1.04 | 58,521,815 | 1.06 | 59,603,994 | 50.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 35,627,895 | 1.008 | 35,912,918 | 1.0088 | 35,941,420 | 30.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 1,178,160 | 1.0169 | 1,198,070 | 1.0169 | 1,198,070 | 1.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.16 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合 計 | 81.16 |
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