有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスA | 55,977,558 | 1 | 56,330,216 | 1.01 | 57,024,338 | 49.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 35,336,145 | 1.0089 | 35,650,636 | 1.009 | 35,654,170 | 30.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 1,168,374 | 1.0170 | 1,188,236 | 1.0170 | 1,188,236 | 1.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.04 |
| 親投資信託受益証券 | 1.03 |
| 合 計 | 81.06 |
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