有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界高格付インカム債券 マザーファンド | 2,092,894,547 | 1.4413 | 3,016,488,911 | 1.4636 | 3,063,160,458 | 68.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界配当利回り株 マザーファンド | 866,148,765 | 1.4488 | 1,254,876,331 | 1.5541 | 1,346,081,795 | 30.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合計 | 98.69 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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