有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界高格付インカム債券 マザーファンド | 1,704,999,866 | 1.3142 | 2,240,710,824 | 1.3146 | 2,241,392,823 | 68.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界配当利回り株 マザーファンド | 741,917,097 | 1.2798 | 949,505,500 | 1.3104 | 972,208,163 | 29.75 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.32 |
| 合計 | 98.32 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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