- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界高格付インカム債券 マザーファンド | 1,093,225,909 | 1.5055 | 1,645,851,605 | 1.5248 | 1,666,950,866 | 68.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界配当利回り株 マザーファンド | 400,476,800 | 1.7485 | 700,233,684 | 1.8128 | 725,984,343 | 30.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.88 |
| 合計 | 98.88 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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