- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界高格付インカム債券 マザーファンド | 1,875,541,664 | 1.4066 | 2,638,136,905 | 1.3981 | 2,622,194,800 | 69.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界配当利回り株 マザーファンド | 794,241,058 | 1.4149 | 1,123,771,673 | 1.3989 | 1,111,063,816 | 29.43 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
