- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
世界配当利回り株 マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,306,688,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,653,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,247,034,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,445,839,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5541 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,541 | 円) |