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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

世界配当利回り株マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,083,391,835	円
Ⅱ 負債総額	1,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,389,862	円
Ⅳ 発行済口数	367,999,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9440	円
(1万口当たり純資産額)	(29,440	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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