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【提出】: 2021/12/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

世界配当利回り株マザーファンド
純資産額計算書

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,157,827,320	円
Ⅱ 負債総額	8,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,157,819,208	円
Ⅳ 発行済口数	459,806,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5181	円
(1万口当たり純資産額)	(25,181	円)

開示資料

決算

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