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【提出】: 2022/12/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

世界配当利回り株マザーファンド
純資産額計算書

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,118,971,033	円
Ⅱ 負債総額	4,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,118,966,761	円
Ⅳ 発行済口数	385,398,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9034	円
(1万口当たり純資産額)	(29,034	円)

開示資料

決算

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