当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年5月13日至平成26年11月10日	当 期自平成26年11月11日至平成27年5月11日
経常利益		203,542,480	51,038,408
当期純利益		203,542,480	51,038,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,914,264	4,420,304

2015/08/04 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/08/04 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	826,991円	739,235円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年5月13日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,983,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,918,429円)及び分配準備積立金(27,770,592円)より分配対象額は39,672,525円(1万口当たり130.94円)であり、うち10,604,355円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,709,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,924,809円)及び分配準備積立金(23,130,428円)より分配対象額は26,765,045円(1万口当たり104.93円)であり、うち6,376,921円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月11日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,283,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,938,260円)及び分配準備積立金(25,520,126円)より分配対象額は35,742,287円(1万口当たり124.92円)であり、うち10,014,636円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,974,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,921,754円)及び分配準備積立金(17,586,484円)より分配対象額は24,482,874円(1万口当たり100.33円)であり、うち6,100,586円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,102,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,964,961円)及び分配準備積立金(22,657,853円)より分配対象額は33,725,629円(1万口当たり123.21円)であり、うち6,843,348円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,366,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,932,780円)及び分配準備積立金(15,648,844円)より分配対象額は25,947,987円(1万口当たり111.27円)であり、うち5,830,090円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/04 9:14