有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 | 当 期 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,521 | 8,190 | |
| 有価証券売買等損益 | 163,810,854 | 46,362,144 | |
| 為替差損益 | 58,308,526 | 21,218,992 | |
| 営業収益合計 | 222,128,901 | 67,589,326 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 677,759 | 602,809 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,622,860 | ※1 15,674,377 | |
| その他費用 | 285,802 | 273,732 | |
| 営業費用合計 | 18,586,421 | 16,550,918 | |
| 営業利益 | 203,542,480 | 51,038,408 | |
| 経常利益 | 203,542,480 | 51,038,408 | |
| 当期純利益 | 203,542,480 | 51,038,408 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,914,264 | 4,420,304 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 533,688,990 | △ 299,053,681 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,889,412 | 48,636,064 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,889,412 | 48,636,064 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,419,980 | 3,596,388 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,419,980 | 3,596,388 | |
| 分配金 | ※2 27,462,339 | ※2 18,307,597 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 299,053,681 | △ 225,703,498 | |
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