有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日 | 当 期 自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,885 | 9,521 | |
| 有価証券売買等損益 | 175,427,663 | 163,810,854 | |
| 為替差損益 | 16,472,068 | 58,308,526 | |
| 営業収益合計 | 191,913,616 | 222,128,901 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 723,241 | 677,759 | |
| 委託者報酬 | ※1 18,805,562 | ※1 17,622,860 | |
| その他費用 | 274,664 | 285,802 | |
| 営業費用合計 | 19,803,467 | 18,586,421 | |
| 営業利益 | 172,110,149 | 203,542,480 | |
| 経常利益 | 172,110,149 | 203,542,480 | |
| 当期純利益 | 172,110,149 | 203,542,480 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,807,192 | 3,914,264 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 744,195,447 | △ 533,688,990 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,757,712 | 68,889,412 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,757,712 | 68,889,412 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,535,397 | 6,419,980 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,535,397 | 6,419,980 | |
| 分配金 | ※2 34,018,815 | ※2 27,462,339 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 533,688,990 | △ 299,053,681 | |
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