- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日 | 当 期 自 平成30年5月11日 至 平成30年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,721 | 2,474 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,676,294 | △ 39,425,501 | |
| 為替差損益 | △ 9,256,361 | 9,135,129 | |
| 営業収益合計 | △ 12,930,934 | △ 30,287,898 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,087 | 1,266 | |
| 受託者報酬 | 383,919 | 363,072 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,983,089 | ※1 9,440,817 | |
| その他費用 | 239,936 | 273,391 | |
| 営業費用合計 | 10,609,031 | 10,078,546 | |
| 営業損失(△) | △ 23,539,965 | △ 40,366,444 | |
| 経常損失(△) | △ 23,539,965 | △ 40,366,444 | |
| 当期純損失(△) | △ 23,539,965 | △ 40,366,444 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 703,339 | △ 206,956 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 248,677,394 | △ 261,291,223 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,756,096 | 21,779,250 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,756,096 | 21,779,250 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,494,617 | 3,917,175 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,494,617 | 3,917,175 | |
| 分配金 | ※2 5,038,682 | ※2 4,714,974 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 261,291,223 | △ 288,303,610 | |
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