有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | 当 期 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30 | 807 | |
| 有価証券売買等損益 | 47,586,221 | △ 126,397,078 | |
| 為替差損益 | △ 1,518,876 | △ 5,825,489 | |
| 営業収益合計 | 46,067,375 | △ 132,221,760 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,488 | 1,449 | |
| 受託者報酬 | 309,170 | 282,179 | |
| 委託者報酬 | ※1 8,039,355 | ※1 7,337,413 | |
| その他費用 | 222,804 | 210,621 | |
| 営業費用合計 | 8,572,817 | 7,831,662 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 37,494,558 | △ 140,053,422 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 37,494,558 | △ 140,053,422 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 37,494,558 | △ 140,053,422 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 353,060 | △ 731,416 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 327,388,365 | △ 279,053,352 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,069,814 | 23,785,142 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,069,814 | 23,785,142 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,252,794 | 4,729,294 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,252,794 | 4,729,294 | |
| 分配金 | ※2 4,329,625 | ※2 4,006,174 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 279,053,352 | △ 403,325,684 | |
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