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【提出】: 2022/08/03 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年5月11日至 2021年11月10日	当期自 2021年11月11日至 2022年5月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	42,654,595	41,395,128
	為替差損益	7,178,613	27,086,339
	その他収益	-	365
	営業収益合計	49,833,208	68,481,832
営業費用
	支払利息	1,026	522
	受託者報酬	259,845	240,253
	委託者報酬	※1 6,756,996	※1 6,247,559
	その他費用	※2 380,782	※2 389,433
	営業費用合計	7,398,649	6,877,767
営業利益		42,434,559	61,604,065
経常利益		42,434,559	61,604,065
当期純利益		42,434,559	61,604,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		696,943	2,323,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 88,848,360	△ 39,981,555
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,009,078	3,525,387
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,009,078	3,525,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		915,380	215,421
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	915,380	215,421
分配金		※3 2,964,509	※3 7,716,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 39,981,555	14,892,166

開示資料

決算

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