有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | 当 期 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 42,654,595 | 41,395,128 | |
| 為替差損益 | 7,178,613 | 27,086,339 | |
| その他収益 | - | 365 | |
| 営業収益合計 | 49,833,208 | 68,481,832 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,026 | 522 | |
| 受託者報酬 | 259,845 | 240,253 | |
| 委託者報酬 | ※1 6,756,996 | ※1 6,247,559 | |
| その他費用 | ※2 380,782 | ※2 389,433 | |
| 営業費用合計 | 7,398,649 | 6,877,767 | |
| 営業利益 | 42,434,559 | 61,604,065 | |
| 経常利益 | 42,434,559 | 61,604,065 | |
| 当期純利益 | 42,434,559 | 61,604,065 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 696,943 | 2,323,987 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 88,848,360 | △ 39,981,555 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,009,078 | 3,525,387 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,009,078 | 3,525,387 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 915,380 | 215,421 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 915,380 | 215,421 | |
| 分配金 | ※3 2,964,509 | ※3 7,716,323 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,981,555 | 14,892,166 | |
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