有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日 | 当 期 自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 532 | 456 | |
| 有価証券売買等損益 | 139,232,147 | 126,957,754 | |
| 為替差損益 | 24,260,812 | △ 707,720 | |
| 営業収益合計 | 163,493,491 | 126,250,490 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,334 | 4,782 | |
| 受託者報酬 | 434,130 | 420,976 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,288,392 | ※1 10,946,676 | |
| その他費用 | 243,339 | 218,366 | |
| 営業費用合計 | 11,971,195 | 11,590,800 | |
| 営業利益 | 151,522,296 | 114,659,690 | |
| 経常利益 | 151,522,296 | 114,659,690 | |
| 当期純利益 | 151,522,296 | 114,659,690 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,296,115 | 4,614,037 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 571,937,736 | △ 392,941,185 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,295,171 | 44,218,529 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,295,171 | 44,218,529 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,472,470 | 4,411,759 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,472,470 | 4,411,759 | |
| 分配金 | ※2 6,052,331 | ※2 5,588,632 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 392,941,185 | △ 248,677,394 | |
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