- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 当 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 172,866,089 | 42,654,595 | |
| 為替差損益 | 6,363,910 | 7,178,613 | |
| その他収益 | 4,150 | - | |
| 営業収益合計 | 179,234,150 | 49,833,208 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 826 | 1,026 | |
| 受託者報酬 | 271,119 | 259,845 | |
| 委託者報酬 | ※1 7,050,258 | ※1 6,756,996 | |
| その他費用 | ※2 336,258 | ※2 380,782 | |
| 営業費用合計 | 7,658,461 | 7,398,649 | |
| 営業利益 | 171,575,689 | 42,434,559 | |
| 経常利益 | 171,575,689 | 42,434,559 | |
| 当期純利益 | 171,575,689 | 42,434,559 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,640,241 | 696,943 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 287,917,051 | △ 88,848,360 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,977,450 | 11,009,078 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,977,450 | 11,009,078 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,394,457 | 915,380 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,394,457 | 915,380 | |
| 分配金 | ※3 3,449,750 | ※3 2,964,509 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 88,848,360 | △ 39,981,555 | |
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