有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年5月11日 至 平成28年11月10日 | 当 期 自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 532 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,459,489 | 139,232,147 | |
| 為替差損益 | △ 8,232,775 | 24,260,812 | |
| 営業収益合計 | △ 23,692,264 | 163,493,491 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,973 | 5,334 | |
| 受託者報酬 | 428,089 | 434,130 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,131,400 | ※1 11,288,392 | |
| その他費用 | 234,090 | 243,339 | |
| 営業費用合計 | 11,799,552 | 11,971,195 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 35,491,816 | 151,522,296 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 35,491,816 | 151,522,296 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 35,491,816 | 151,522,296 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,235 | 2,296,115 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 532,631,891 | △ 571,937,736 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,102,097 | 41,295,171 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,102,097 | 41,295,171 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,322,762 | 5,472,470 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,322,762 | 5,472,470 | |
| 分配金 | ※2 8,561,129 | ※2 6,052,331 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 571,937,736 | △ 392,941,185 | |
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