- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日 | 当 期 自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,190 | 8,557 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,362,144 | △ 112,220,715 | |
| 為替差損益 | 21,218,992 | 11,009,242 | |
| 営業収益合計 | 67,589,326 | △ 101,202,916 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 602,809 | 529,398 | |
| 委託者報酬 | ※1 15,674,377 | ※1 13,765,608 | |
| その他費用 | 273,732 | 285,119 | |
| 営業費用合計 | 16,550,918 | 14,580,125 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 51,038,408 | △ 115,783,041 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 51,038,408 | △ 115,783,041 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 51,038,408 | △ 115,783,041 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,420,304 | 1,363,239 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 299,053,681 | △ 225,703,498 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,636,064 | 18,499,128 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,636,064 | 18,499,128 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,596,388 | 3,682,144 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,596,388 | 3,682,144 | |
| 分配金 | ※2 18,307,597 | ※2 14,401,279 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 225,703,498 | △ 342,434,073 | |
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