- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/11-2022/11/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | 当 期 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 57 | |
| 有価証券売買等損益 | 41,395,128 | 7,554,931 | |
| 為替差損益 | 27,086,339 | 20,054,809 | |
| その他収益 | 365 | - | |
| 営業収益合計 | 68,481,832 | 27,609,797 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 522 | 1,121 | |
| 受託者報酬 | 240,253 | 236,328 | |
| 委託者報酬 | ※1 6,247,559 | ※1 6,145,768 | |
| その他費用 | ※2 389,433 | ※2 534,431 | |
| 営業費用合計 | 6,877,767 | 6,917,648 | |
| 営業利益 | 61,604,065 | 20,692,149 | |
| 経常利益 | 61,604,065 | 20,692,149 | |
| 当期純利益 | 61,604,065 | 20,692,149 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,323,987 | 271,571 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 39,981,555 | 14,892,166 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,525,387 | 364,934 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,525,387 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 364,934 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,421 | 1,123,294 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,123,294 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,421 | - | |
| 分配金 | ※3 7,716,323 | ※3 10,591,758 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,892,166 | 23,962,626 | |
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