有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年5月10日) | 2,580,937,257 | 2,704,778,604 | 1.0402 | 1.0901 |
| 第2特定期間末 (平成19年11月12日) | 6,104,189,302 | 6,163,509,184 | 1.0202 | 1.0301 |
| 第3特定期間末 (平成20年5月12日) | 5,804,945,828 | 5,834,993,048 | 0.9646 | 0.9696 |
| 第4特定期間末 (平成20年11月10日) | 4,184,132,806 | 4,214,777,668 | 0.6827 | 0.6877 |
| 第5特定期間末 (平成21年5月11日) | 4,248,719,216 | 4,279,966,656 | 0.6791 | 0.6841 |
| 第6特定期間末 (平成21年11月10日) | 4,427,264,307 | 4,459,178,615 | 0.6923 | 0.6973 |
| 第7特定期間末 (平成22年5月10日) | 4,336,661,844 | 4,368,380,011 | 0.6836 | 0.6886 |
| 第8特定期間末 (平成22年11月10日) | 4,043,932,291 | 4,074,637,108 | 0.6585 | 0.6635 |
| 第9特定期間末 (平成23年5月10日) | 3,889,290,717 | 3,918,103,898 | 0.6749 | 0.6799 |
| 第10特定期間末 (平成23年11月10日) | 3,174,422,389 | 3,200,542,950 | 0.6076 | 0.6126 |
| 第11特定期間末 (平成24年5月10日) | 2,942,283,607 | 2,958,746,313 | 0.6255 | 0.6290 |
| 第12特定期間末 (平成24年11月12日) | 2,755,197,492 | 2,770,826,230 | 0.6170 | 0.6205 |
| 第13特定期間末 (平成25年5月10日) | 3,372,265,613 | 3,386,433,677 | 0.8331 | 0.8366 |
| 第14特定期間末 (平成25年11月11日) | 2,826,036,326 | 2,838,532,137 | 0.7916 | 0.7951 |
| 平成25年11月末日 | 2,884,920,276 | - | 0.8250 | - |
| 12月末日 | 2,838,974,597 | - | 0.8513 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,711,210,493 | - | 0.8225 | - |
| 2月末日 | 2,705,298,602 | - | 0.8296 | - |
| 3月末日 | 2,692,382,373 | - | 0.8363 | - |
| 4月末日 | 2,648,911,217 | - | 0.8387 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年5月12日) | 2,615,870,672 | 2,626,894,130 | 0.8306 | 0.8341 |
| 5月末日 | 2,620,097,788 | - | 0.8368 | - |
| 6月末日 | 2,589,722,933 | - | 0.8509 | - |
| 7月末日 | 2,546,672,624 | - | 0.8535 | - |
| 8月末日 | 2,503,462,540 | - | 0.8663 | - |
| 9月末日 | 2,462,971,678 | - | 0.8754 | - |
| 10月末日 | 2,419,042,359 | - | 0.8679 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年11月10日) | 2,438,285,558 | 2,445,128,906 | 0.8908 | 0.8933 |
| 11月末日 | 2,425,503,236 | - | 0.9245 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
