有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/08/03 9:03
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2012年11月12日)	2,755,197,492	2,770,826,230	0.6170	0.6205
第13特定期間末 (2013年5月10日)	3,372,265,613	3,386,433,677	0.8331	0.8366
第14特定期間末 (2013年11月11日)	2,826,036,326	2,838,532,137	0.7916	0.7951
第15特定期間末 (2014年5月12日)	2,615,870,672	2,626,894,130	0.8306	0.8341
第16特定期間末 (2014年11月10日)	2,438,285,558	2,445,128,906	0.8908	0.8933
第17特定期間末 (2015年5月11日)	2,106,332,670	2,112,162,760	0.9032	0.9057
第18特定期間末 (2015年11月10日)	1,853,001,272	1,856,294,425	0.8440	0.8455
第19特定期間末 (2016年5月10日)	1,618,028,115	1,621,254,105	0.7523	0.7538
第20特定期間末 (2016年11月10日)	1,561,397,528	1,563,530,863	0.7319	0.7329
第21特定期間末 (2017年5月10日)	1,576,785,224	1,578,754,950	0.8005	0.8015
第22特定期間末 (2017年11月10日)	1,515,682,218	1,517,446,577	0.8591	0.8601
第23特定期間末 (2018年5月10日)	1,392,998,583	1,394,652,872	0.8421	0.8431
第24特定期間末 (2018年11月12日)	1,258,210,178	1,259,756,691	0.8136	0.8146
第25特定期間末 (2019年5月10日)	1,160,207,954	1,161,695,550	0.7799	0.7809
第26特定期間末 (2019年11月11日)	1,141,101,845	1,142,522,000	0.8035	0.8045
第27特定期間末 (2020年5月11日)	917,677,333	918,998,336	0.6947	0.6957
第28特定期間末 (2020年11月10日)	990,117,394	991,395,428	0.7747	0.7757
第29特定期間末 (2021年5月10日)	990,251,297	991,330,396	0.9177	0.9187
2021年5月末日	964,090,476	-	0.9196	-
6月末日	955,269,201	-	0.9237	-
7月末日	938,364,624	-	0.9223	-
8月末日	924,067,306	-	0.9239	-
9月末日	904,656,765	-	0.9361	-
10月末日	921,748,673	-	0.9645	-
第30特定期間末 (2021年11月10日)	908,354,327	909,302,662	0.9578	0.9588
11月末日	876,163,020	-	0.9336	-
12月末日	900,827,746	-	0.9624	-
2022年1月末日	860,312,650	-	0.9570	-
2月末日	853,667,371	-	0.9660	-
3月末日	892,108,565	-	1.0290	-
4月末日	880,240,577	-	1.0319	-
第31特定期間末 (2022年5月10日)	861,814,131	867,742,584	1.0176	1.0246
5月末日	883,641,397	-	1.0411	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算