有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2010年5月10日)	4,336,661,844	4,368,380,011	0.6836	0.6886
第8特定期間末 (2010年11月10日)	4,043,932,291	4,074,637,108	0.6585	0.6635
第9特定期間末 (2011年5月10日)	3,889,290,717	3,918,103,898	0.6749	0.6799
第10特定期間末 (2011年11月10日)	3,174,422,389	3,200,542,950	0.6076	0.6126
第11特定期間末 (2012年5月10日)	2,942,283,607	2,958,746,313	0.6255	0.6290
第12特定期間末 (2012年11月12日)	2,755,197,492	2,770,826,230	0.6170	0.6205
第13特定期間末 (2013年5月10日)	3,372,265,613	3,386,433,677	0.8331	0.8366
第14特定期間末 (2013年11月11日)	2,826,036,326	2,838,532,137	0.7916	0.7951
第15特定期間末 (2014年5月12日)	2,615,870,672	2,626,894,130	0.8306	0.8341
第16特定期間末 (2014年11月10日)	2,438,285,558	2,445,128,906	0.8908	0.8933
第17特定期間末 (2015年5月11日)	2,106,332,670	2,112,162,760	0.9032	0.9057
第18特定期間末 (2015年11月10日)	1,853,001,272	1,856,294,425	0.8440	0.8455
第19特定期間末 (2016年5月10日)	1,618,028,115	1,621,254,105	0.7523	0.7538
第20特定期間末 (2016年11月10日)	1,561,397,528	1,563,530,863	0.7319	0.7329
第21特定期間末 (2017年5月10日)	1,576,785,224	1,578,754,950	0.8005	0.8015
第22特定期間末 (2017年11月10日)	1,515,682,218	1,517,446,577	0.8591	0.8601
第23特定期間末 (2018年5月10日)	1,392,998,583	1,394,652,872	0.8421	0.8431
第24特定期間末 (2018年11月12日)	1,258,210,178	1,259,756,691	0.8136	0.8146
2018年11月末日	1,233,031,768	-	0.8035	-
12月末日	1,147,214,750	-	0.7577	-
2019年1月末日	1,179,633,212	-	0.7777	-
2月末日	1,198,718,306	-	0.7953	-
3月末日	1,194,225,869	-	0.7978	-
4月末日	1,197,983,617	-	0.8052	-
第25特定期間末 (2019年5月10日)	1,160,207,954	1,161,695,550	0.7799	0.7809
5月末日	1,140,249,762	-	0.7698	-
6月末日	1,157,217,732	-	0.7837	-
7月末日	1,143,819,552	-	0.7827	-
8月末日	1,089,199,034	-	0.7574	-
9月末日	1,107,072,150	-	0.7776	-
10月末日	1,142,219,749	-	0.8005	-
第26特定期間末 (2019年11月11日)	1,141,101,845	1,142,522,000	0.8035	0.8045
11月末日	1,119,886,690	-	0.8052	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算