有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年5月10日) | 2,580,937,257 | 2,704,778,604 | 1.0402 | 1.0901 |
| 第2特定期間末 (平成19年11月12日) | 6,104,189,302 | 6,163,509,184 | 1.0202 | 1.0301 |
| 第3特定期間末 (平成20年5月12日) | 5,804,945,828 | 5,834,993,048 | 0.9646 | 0.9696 |
| 第4特定期間末 (平成20年11月10日) | 4,184,132,806 | 4,214,777,668 | 0.6827 | 0.6877 |
| 第5特定期間末 (平成21年5月11日) | 4,248,719,216 | 4,279,966,656 | 0.6791 | 0.6841 |
| 第6特定期間末 (平成21年11月10日) | 4,427,264,307 | 4,459,178,615 | 0.6923 | 0.6973 |
| 第7特定期間末 (平成22年5月10日) | 4,336,661,844 | 4,368,380,011 | 0.6836 | 0.6886 |
| 第8特定期間末 (平成22年11月10日) | 4,043,932,291 | 4,074,637,108 | 0.6585 | 0.6635 |
| 第9特定期間末 (平成23年5月10日) | 3,889,290,717 | 3,918,103,898 | 0.6749 | 0.6799 |
| 第10特定期間末 (平成23年11月10日) | 3,174,422,389 | 3,200,542,950 | 0.6076 | 0.6126 |
| 第11特定期間末 (平成24年5月10日) | 2,942,283,607 | 2,958,746,313 | 0.6255 | 0.6290 |
| 第12特定期間末 (平成24年11月12日) | 2,755,197,492 | 2,770,826,230 | 0.6170 | 0.6205 |
| 第13特定期間末 (平成25年5月10日) | 3,372,265,613 | 3,386,433,677 | 0.8331 | 0.8366 |
| 第14特定期間末 (平成25年11月11日) | 2,826,036,326 | 2,838,532,137 | 0.7916 | 0.7951 |
| 第15特定期間末 (平成26年5月12日) | 2,615,870,672 | 2,626,894,130 | 0.8306 | 0.8341 |
| 第16特定期間末 (平成26年11月10日) | 2,438,285,558 | 2,445,128,906 | 0.8908 | 0.8933 |
| 平成26年11月末日 | 2,425,503,236 | - | 0.9245 | - |
| 12月末日 | 2,333,115,521 | - | 0.9130 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,216,636,797 | - | 0.8773 | - |
| 2月末日 | 2,219,496,162 | - | 0.9009 | - |
| 3月末日 | 2,129,256,437 | - | 0.8926 | - |
| 4月末日 | 2,112,304,459 | - | 0.9060 | - |
| 第17特定期間末 (平成27年5月11日) | 2,106,332,670 | 2,112,162,760 | 0.9032 | 0.9057 |
| 5月末日 | 2,117,330,669 | - | 0.9202 | - |
| 6月末日 | 2,040,635,742 | - | 0.9080 | - |
| 7月末日 | 1,995,063,878 | - | 0.8950 | - |
| 8月末日 | 1,870,920,911 | - | 0.8482 | - |
| 9月末日 | 1,811,456,373 | - | 0.8195 | - |
| 10月末日 | 1,862,638,799 | - | 0.8459 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年11月10日) | 1,853,001,272 | 1,856,294,425 | 0.8440 | 0.8455 |
| 11月末日 | 1,843,125,176 | - | 0.8410 | - |
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