有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成25年 7月22日現在) | 第15期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,947,243 | 215,333,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,472,566 | 2,505,060,336 |
| 現先取引勘定 | 1,039,750,400 | 1,459,897,800 |
| 未収利息 | 527 | 464 |
| 流動資産合計 | 3,153,170,736 | 4,180,291,755 |
| 資産合計 | 3,153,170,736 | 4,180,291,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,885,134 | 39,280,895 |
| 未払解約金 | 8,879,875 | 1,399,419 |
| 未払受託者報酬 | 722,620 | 893,447 |
| 未払委託者報酬 | 21,986,733 | 9,827,853 |
| その他未払費用 | 43,292 | 53,549 |
| 流動負債合計 | 77,517,654 | 51,455,163 |
| 負債合計 | 77,517,654 | 51,455,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,867,820,906 | 3,928,089,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,832,176 | 200,746,997 |
| (分配準備積立金) | 96,130,332 | 50,406,840 |
| 元本等合計 | 3,075,653,082 | 4,128,836,592 |
| 純資産合計 | 3,075,653,082 | 4,128,836,592 |
| 負債純資産合計 | 3,153,170,736 | 4,180,291,755 |
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