有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年 1月20日現在) | 第18期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,145,163,213 | 2,155,193,145 |
| 親投資信託受益証券 | 11,613,460,347 | 21,144,664,200 |
| 現先取引勘定 | 6,860,000,000 | 12,101,694,000 |
| 未収利息 | 2,239 | 4,070 |
| 流動資産合計 | 19,618,625,799 | 35,401,555,415 |
| 資産合計 | 19,618,625,799 | 35,401,555,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,907,841 | 268,428,660 |
| 未払解約金 | 12,436,455 | 20,791,929 |
| 未払受託者報酬 | 3,416,708 | 7,494,855 |
| 未払委託者報酬 | 40,124,412 | 82,443,330 |
| その他未払費用 | 204,940 | 449,634 |
| 流動負債合計 | 94,090,356 | 379,608,408 |
| 負債合計 | 94,090,356 | 379,608,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,953,920,737 | 33,553,582,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 570,614,706 | 1,468,364,502 |
| (分配準備積立金) | 5,655,278 | 4,072,571 |
| 元本等合計 | 19,524,535,443 | 35,021,947,007 |
| 純資産合計 | 19,524,535,443 | 35,021,947,007 |
| 負債純資産合計 | 19,618,625,799 | 35,401,555,415 |
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