有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 1月20日現在) | 第16期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,333,155 | 427,673,106 |
| 親投資信託受益証券 | 2,505,060,336 | 4,345,318,607 |
| 現先取引勘定 | 1,459,897,800 | 2,489,576,700 |
| 未収利息 | 464 | 826 |
| 流動資産合計 | 4,180,291,755 | 7,262,569,239 |
| 資産合計 | 4,180,291,755 | 7,262,569,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,280,895 | 41,477,783 |
| 未払解約金 | 1,399,419 | 627,480 |
| 未払受託者報酬 | 893,447 | 1,454,116 |
| 未払委託者報酬 | 9,827,853 | 15,995,160 |
| その他未払費用 | 53,549 | 87,188 |
| 流動負債合計 | 51,455,163 | 59,641,727 |
| 負債合計 | 51,455,163 | 59,641,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,928,089,595 | 6,912,963,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,746,997 | 289,963,528 |
| (分配準備積立金) | 50,406,840 | 5,595,031 |
| 元本等合計 | 4,128,836,592 | 7,202,927,512 |
| 純資産合計 | 4,128,836,592 | 7,202,927,512 |
| 負債純資産合計 | 4,180,291,755 | 7,262,569,239 |
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