有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年 1月22日現在) | 第24期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,564,567,946 | 324,367,451 |
| 親投資信託受益証券 | 11,131,703,982 | 449,711,491 |
| 流動資産合計 | 18,696,271,928 | 774,078,942 |
| 資産合計 | 18,696,271,928 | 774,078,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,023,748 | 1,469,859 |
| 未払解約金 | 29,813,101 | 1,088,752 |
| 未払受託者報酬 | 6,578,589 | 1,806,187 |
| 未払委託者報酬 | 72,364,379 | 19,868,045 |
| 未払利息 | 8,273 | 654 |
| その他未払費用 | 394,650 | 108,313 |
| 流動負債合計 | 145,182,740 | 24,341,810 |
| 負債合計 | 145,182,740 | 24,341,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,011,874,043 | 734,929,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,215,145 | 14,807,426 |
| (分配準備積立金) | 20,130,262 | 4,939,550 |
| 元本等合計 | 18,551,089,188 | 749,737,132 |
| 純資産合計 | 18,551,089,188 | 749,737,132 |
| 負債純資産合計 | 18,696,271,928 | 774,078,942 |
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