有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

野村世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	106,695,750
コール・ローン	51,737,446
投資証券	5,931,267,058
未収入金	32,678,516
未収配当金	17,007,698
未収利息	111
流動資産合計	6,139,386,579
資産合計	6,139,386,579
負債の部
流動負債
未払金	91,695,773
未払解約金	19,931,742
流動負債合計	111,627,515
負債合計	111,627,515
純資産の部
元本等
元本	6,823,496,957
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△795,737,893
元本等合計	6,027,759,064
純資産合計	6,027,759,064
負債純資産合計	6,139,386,579

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 1月20日現在
1.	元本の欠損
			795,737,893円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8834円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,834円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 1月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 1月20日現在
期首	平成25年 7月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,788,362,295円
同期中における追加設定元本額	1,525,508,541円
同期中における一部解約元本額	490,373,879円
期末元本額	6,823,496,957円
期末元本額の内訳*
野村ファンドラップ世界REIT Aコース	773,794,640円
野村ファンドラップ世界REIT Bコース	4,071,918,732円
ノムラ・オールインワン・ファンド	1,977,783,585円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 1月20日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	GLP投資法人 投資証券	536	55,154,400
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	71	72,420,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	135	14,674,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	230	138,460,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	158	89,112,000
	小計	銘柄数:5	1,130	369,820,900
		組入時価比率:6.1%		6.2%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,627	1,034,819.94
		AMERICAN TOWER CORP	4,494	373,676.10
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,992	2,924,144.96
		BIOMED REALTY TRUST INC	8,354	156,136.26
		BOSTON PROPERTIES	26,572	2,783,151.28
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,872	474,917.76
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	34,867	602,850.43
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	11,670	287,315.40
		DDR CORP	46,911	730,404.27
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	45,415	536,805.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,385	330,551.45
		DUKE REALTY CORP	47,376	706,849.92
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	12,122	180,254.14
		EQUITY ONE INC	12,124	272,790.00
		EQUITY RESIDENTIAL	51,831	2,790,581.04
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,391	237,096.18
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,126	1,153,988.72
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	55,857	1,140,041.37
		HCP INC	60,841	2,314,391.64
		HOST HOTELS & RESORTS INC	44,029	855,043.18
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	40,212	1,270,699.20
		PROLOGIS INC	36,533	1,350,990.34
		PUBLIC STORAGE	13,174	2,041,574.78
		RLJ LODGING TRUST	19,601	489,044.95
		SIMON PROPERTY GROUP INC	32,770	5,135,386.70
		SL GREEN REALTY CORP	6,716	624,520.84
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9,074	304,977.14
		TAUBMAN CENTERS INC	11,393	745,899.71
		TERRENO REALTY CORP	6,398	111,965.00
		UDR INC	40,414	966,298.74
		VENTAS INC	32,923	2,006,986.08
		VORNADO REALTY TRUST	12,313	1,130,087.14
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12,813	373,242.69
	小計	銘柄数:33	807,190	36,437,482.65
				(3,790,955,694)
		組入時価比率:62.9%		64.0%
	カナダドル	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	3,667	95,965.39
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	12,766	315,830.84
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,525	179,536.50
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	10,224	436,360.32
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	8,710	91,455.00
		DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	5,538	161,155.80
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	884	18,608.20
		NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	983	28,005.67
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,625	312,216.25
	小計	銘柄数:9	63,922	1,639,133.97
				(155,750,509)
		組入時価比率:2.6%		2.6%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	10,591	102,753.88
		BEFIMMO S.C.A.	2,322	117,052.02
		COFINIMMO	1,035	91,442.25
		CORIO NV	6,402	214,210.92
		GECINA SA	4,577	435,410.01
		HAMBORNER REIT AG	10,358	77,581.42
		ICADE	3,887	253,043.70
		KLEPIERRE	11,423	393,179.66
		UNIBAIL RODAMCO-NA	7,479	1,417,644.45
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,471	79,007.41
WERELDHAVE NV		3,682	210,315.84
小計	銘柄数:11	63,227	3,391,641.56
			(476,796,970)
	組入時価比率:7.9%		8.0%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	10,808	55,336.96
	BRITISH LAND	73,552	488,385.28
	DERWENT LONDON PLC	7,065	184,749.75
	HAMMERSON PLC	56,037	290,271.66
	INTU PROPERTIES PLC	11,388	35,815.26
	LAND SECURITIES GROUP PLC	37,853	389,885.90
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	52,753	75,014.76
	SEGRO PLC	17,450	59,434.70
	SHAFTESBURY PLC	15,890	100,663.15
小計	銘柄数:9	282,796	1,679,557.42
			(286,599,678)
	組入時価比率:4.8%		4.8%
豪ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	608,454	638,876.70
	FEDERATION CENTRES	237,951	561,564.36
	GPT GROUP	314,144	1,146,625.60
	INVESTA OFFICE FUND	184,090	585,406.20
	MIRVAC GROUP	539,498	941,424.01
	WESTFIELD GROUP	244,872	2,497,694.40
小計	銘柄数:6	2,129,009	6,371,591.27
			(580,834,260)
	組入時価比率:9.6%		9.8%
香港ドル	CHAMPION REIT	163,000	557,460.00
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	107,347	630,126.89
	LINK REIT	172,708	6,200,217.20
小計	銘柄数:3	443,055	7,387,804.09
			(99,070,452)
	組入時価比率:1.6%		1.7%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	188,790	405,898.50
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	288,000	429,120.00
	CAPITAMALL TRUST	349,694	655,676.25
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	164,266	212,724.47
	SUNTEC REIT	255,504	399,863.76
小計	銘柄数:5	1,246,254	2,103,282.98
			(171,438,595)
	組入時価比率:2.8%		2.9%
	合計			5,931,267,058
				(5,561,446,158)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。