有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

野村世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,569,142
コール・ローン	17,441,815
投資証券	495,067,265
未収入金	2,906,952
未収配当金	1,562,590
流動資産合計	518,547,764
資産合計	518,547,764
負債の部
流動負債
未払金	402,207
未払解約金	18,595,000
未払利息	35
流動負債合計	18,997,242
負債合計	18,997,242
純資産の部
元本等
元本	368,224,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	131,326,501
元本等合計	499,550,522
純資産合計	499,550,522
負債純資産合計	518,547,764

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3566円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,566円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 1月23日 至 2018年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 7月20日現在
期首	2018年 1月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,763,280,814円
同期中における追加設定元本額	497,688,221円
同期中における一部解約元本額	7,892,745,014円
期末元本額	368,224,021円
期末元本額の内訳*
野村ファンドラップ世界REIT Aコース	847,985円
野村ファンドラップ世界REIT Bコース	736,261円
ノムラ・オールインワン・ファンド	22,256,260円
ノムラ-ラサール世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	114,972,760円
ノムラ-ラサール世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	229,410,755円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14	1,152,200
		GLP投資法人 投資証券	18	2,118,600
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	3	1,758,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	58	911,180
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	21	1,514,100
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2	497,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	6	847,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	3	807,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	9	5,697,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	44	7,810,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	14	1,607,200
		平和不動産リート投資法人 投資証券	4	440,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5	3,395,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	6	4,044,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13	1,921,400
	小計	銘柄数:15	220	34,521,280
		組入時価比率:6.9%		7.0%
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,950	83,245.50
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	2,265	51,823.20
		AMERICAN TOWER CORP	203	28,759.01
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,213	209,121.20
		BOSTON PROPERTIES	1,072	135,929.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,648	63,985.92
		CAMDEN PROPERTY TRUST	826	74,885.16
		CORECIVIC INC	588	14,470.68
		CROWN CASTLE INTL CORP	857	95,152.71
		CUBESMART	3,490	108,224.90
		DIGITAL REALTY TRUST INC	612	71,408.16
		DUKE REALTY CORP	2,276	64,957.04
		EQUINIX INC	46	20,110.74
		EQUITY RESIDENTIAL	3,543	227,779.47
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	885	28,727.10
		HCP INC	4,113	107,020.26
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	938	21,592.76
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	1,096	38,349.04
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,364	60,970.80
		PARK HOTELS & RESORTS INC	2,095	65,992.50
		PROLOGIS INC	1,002	63,627.00
		PUBLIC STORAGE	867	192,872.82
		QTS REALTY TRUST INC CL A	768	31,764.48
		REGENCY CENTERS CORP	1,911	117,488.28
		RLJ LODGING TRUST	4,120	94,924.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,884	327,740.64
		SL GREEN REALTY CORP	905	92,002.30
		TAUBMAN CENTERS INC	1,115	67,613.60
		VEREIT INC	7,759	58,192.50
		VICI PROPERTIES INC	1,486	30,864.22
		VORNADO REALTY TRUST	2,121	154,748.16
		WELLTOWER INC	3,194	200,487.38
	小計	銘柄数:32	60,212	3,004,831.93
				(338,374,123)
		組入時価比率:67.7%		68.4%
	カナダドル	CHOICE PROPERTIES REIT	589	7,291.82
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	346	4,418.42
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	322	6,423.90
		NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	151	4,090.59
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	290	8,778.30
	小計	銘柄数:5	1,698	31,003.03
				(2,632,157)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,420	18,303.80
		GECINA SA	264	38,412.00
		HIBERNIA REIT PLC	6,473	9,644.77
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	8,250	11,550.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		1,088	10,205.44
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		2,969	36,414.78
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		661	123,640.05
WAREHOUSES DE PAUW SCA		125	14,025.00
小計	銘柄数:8	21,250	262,195.84
			(34,410,582)
	組入時価比率:6.9%		7.0%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	1,340	13,098.50
	DERWENT LONDON PLC	1,051	32,265.70
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,095	36,266.21
	LAND SECURITIES GROUP PLC	6,759	62,392.32
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	2,147	12,076.87
	SEGRO PLC	5,004	33,777.00
小計	銘柄数:6	21,396	189,876.60
			(27,837,808)
	組入時価比率:5.6%		5.6%
豪ドル	DEXUS	7,991	79,270.72
	GPT GROUP	13,353	68,500.89
	MIRVAC GROUP	29,781	67,007.25
	SCENTRE GROUP	48,532	211,599.52
小計	銘柄数:4	99,657	426,378.38
			(35,376,614)
	組入時価比率:7.1%		7.1%
香港ドル	LINK REIT	15,208	1,120,829.60
小計	銘柄数:1	15,208	1,120,829.60
			(16,083,904)
	組入時価比率:3.2%		3.2%
シンガポールドル	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	15,012	26,271.00
	CAPITALAND MALL TRUST	10,694	22,885.16
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	13,500	21,735.00
小計	銘柄数:3	39,206	70,891.16
			(5,830,797)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
	合計			495,067,265
				(460,545,985)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。