有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	381,779,912	2.4933	951,891,854	2.5133	959,527,452	99.16

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	153,900	6,072.26	934,520,814	6,137.00	944,484,300	6.22
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	1,081,800	648.32	701,352,576	615.60	665,956,080	4.38
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	145,600	4,992.34	726,884,704	4,260.00	620,256,000	4.08
4	三井物産	株式	日本	卸売業	290,900	1,406.28	409,086,852	1,666.00	484,639,400	3.19
5	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	305,500	1,209.96	369,642,780	1,415.00	432,282,500	2.84
6	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	118,200	3,501.19	413,840,658	3,652.00	431,666,400	2.84
7	りそなホールディングス	株式	日本	銀行業	744,000	523.67	389,610,480	578.60	430,478,400	2.83
8	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	57,400	5,310.64	304,830,736	6,860.00	393,764,000	2.59
9	JXホールディングス	株式	日本	石油・石炭製品	685,800	522.60	358,399,080	534.50	366,560,100	2.41
10	KDDI	株式	日本	情報・通信業	60,800	5,999.20	364,751,360	5,997.00	364,617,600	2.40
11	リコー	株式	日本	電気機器	264,300	1,177.15	311,120,745	1,199.50	317,027,850	2.08
12	日本航空	株式	日本	空運業	54,800	5,150.00	282,220,000	5,730.00	314,004,000	2.06
13	三菱商事	株式	日本	卸売業	136,300	1,987.14	270,847,182	2,186.00	297,951,800	1.96
14	ローソン	株式	日本	小売業	37,900	7,430.38	281,611,402	7,740.00	293,346,000	1.93
15	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	155,600	1,664.76	259,036,656	1,824.00	283,814,400	1.87
16	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	94,600	2,733.03	258,544,638	2,966.00	280,583,600	1.84
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	116,000	2,725.00	316,100,000	2,379.50	276,022,000	1.81
18	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	73,600	3,552.63	261,473,568	3,742.00	275,411,200	1.81
19	キヤノン	株式	日本	電気機器	80,100	3,305.00	264,730,500	3,392.00	271,699,200	1.79
20	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	767,000	289.00	221,663,000	352.00	269,984,000	1.77
21	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	日本	情報・通信業	57,400	4,084.45	234,447,430	4,660.00	267,484,000	1.76
22	丸一鋼管	株式	日本	鉄鋼	92,400	2,507.00	231,646,800	2,874.00	265,557,600	1.75
23	小松製作所	株式	日本	機械	110,400	2,110.10	232,955,040	2,309.00	254,913,600	1.68
24	ユー・エス・エス	株式	日本	サービス業	129,600	1,382.93	179,227,728	1,816.00	235,353,600	1.55
25	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	63,700	3,440.98	219,190,426	3,654.00	232,759,800	1.53
26	アイシン精機	株式	日本	輸送用機器	56,400	3,684.84	207,824,976	4,040.00	227,856,000	1.50
27	昭和シェル石油	株式	日本	石油・石炭製品	191,700	1,003.72	192,413,124	1,169.00	224,097,300	1.47
28	ダイハツ工業	株式	日本	輸送用機器	111,000	1,788.25	198,495,750	1,843.00	204,573,000	1.34
29	日立工機	株式	日本	機械	225,200	758.28	170,764,656	875.00	197,050,000	1.29
30	アズビル	株式	日本	電気機器	75,500	2,390.00	180,445,000	2,609.00	196,979,500	1.29

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.16
	合 計	99.16

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.45
		食料品	2.84
		化学	5.01
		医薬品	4.71
		石油・石炭製品	3.89
		ゴム製品	1.81
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	1.96
		機械	4.46
		電気機器	6.60
		輸送用機器	16.58
		その他製品	1.17
		陸運業	1.52
		空運業	2.06
		情報・通信業	8.63
		卸売業	7.86
		小売業	4.50
		銀行業	14.12
		証券、商品先物取引業	1.94
		保険業	3.04
		サービス業	2.37
	合 計		99.30